IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 4,598% bis 14.03.2028
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IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DEBild 27 Anl-S | DE000A2E4PH3 | 32 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 27 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 26 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 26 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,598 |
| Rendite in %* | 4,050 |
| Stückzinsen | 0,635 |
| Duration in Jahren | 1,888 |
| Modified Duration | 1,815 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.11.2025: 101,21
Kupondaten
| Kupon in % | 4,598 |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.03.2023 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.03.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 23/28 MTN |
| ISIN | XS2589321020 |
| WKN | A3LFC5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0504 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,210 vom 03.11.2025
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,86 | 102,79 | 17:14:03 |
| Clean | 101,22 | 102,15 | 17:14:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.867,19 € noch 55,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.922,32 €.
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 4,598% bis 14.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101,29 % | 101,21 % | +0,08 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:48:40 | 101,29 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D7QV | 22.07.2027 | 3.300% | - |
| A3LAUC | 27.10.2027 | 4.747% | - |
| A3LSXN | 03.10.2028 | 4.906% | - |
| A3LPA7 | 03.10.2028 | 4.906% | - |
| A3L2WD | 14.11.2028 | 3.456% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7846 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2728 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9059 | 11.875% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3LFC5)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFC5 bzw. der ISIN XS2589321020. Die Anleihe wurde am 14.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3LFC5) beträgt 4,598%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,21 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0504%. Das zuletzt am 11.07.2024 16:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.