Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 3,250% bis 03.05.2028
Swedish Covered BondThe Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 36 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 10 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 9 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 2,308 |
| Stückzinsen | 2,271 |
| Duration in Jahren | 1,513 |
| Modified Duration | 1,479 |
| Fälligkeit | 03.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.01.2026: 102,09
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Swedish Covered Bond Corp.,The |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.05.2023 |
| Fälligkeit | 03.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SWED.CV BD 23/28 MTN |
| ISIN | XS2617508481 |
| WKN | A3LG75 |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,3077 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,091 vom 13.01.2026
Swedish Covered BondThe Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,36 | 104,43 | 19:00:53 |
| Clean | 102,09 | 102,16 | 19:00:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Swedish Covered BondThe Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.216,00 € noch 227,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.443,05 €.
Börsenübersicht Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 3,250% bis 03.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 102,09 % | 102,09 % | -0,01 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:00:53 | 102,09 | ||
| 18:00:54 | 102,09 | ||
| 17:01:01 | 102,09 | ||
| 16:00:50 | 102,07 | ||
| 15:00:53 | 102,06 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von Swedish Covered BondThe
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A199AE | 28.06.2027 | 2.250% | 2,197% |
| A19X16 | 14.03.2028 | 1.758% | - |
| A3LDJT | 14.06.2028 | 3.500% | 2,507% |
| A1V3PJ | 15.12.2028 | 2.035% | - |
| A3LTPH | 23.05.2029 | 4.000% | 2,563% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6847 | 44.500% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 2,0754 | 12.000% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,5975 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6493 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2260 | 10.500% |
Über die Swedish Covered BondThe Anleihe (A3LG75)
Die Swedish Covered BondThe-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG75 bzw. der ISIN XS2617508481. Die Anleihe wurde am 03.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Swedish Covered BondThe-Anleihe (A3LG75) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,065 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3077%. Das zuletzt am 28.04.2023 16:46:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.