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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Latina Offshore Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.01.2023 |
| Fälligkeit | 13.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.03.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 78,80 |
Stammdaten
| Name | LATINA OFFSH 23/28 |
| ISIN | NO0012864422 |
| WKN | A3LGG5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.04.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HNFP | 15.04.2023 | 8.875% | - |
Profil
Über die Latina Offshore Anleihe (A3LGG5)
Die Latina Offshore-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGG5 bzw. der ISIN NO0012864422. Die Anleihe wurde am 15.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 78,8. Der Kupon der Latina Offshore-Anleihe (A3LGG5) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.