anmeldenNational Grid-Anleihe: 5,602% bis 12.06.2028
National Grid Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.75 Par27Obl PIK-S | DE000A2GSB86 | 64 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 17 | Buy |
| 3.625 US Tr Nts 27 | US91282CNV99 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,602 |
| Rendite in %* | 4,852 |
| Stückzinsen | 1,332 |
| Duration in Jahren | 1,145 |
| Modified Duration | 1,092 |
| Fälligkeit | 12.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.09.2026: 101,24
Kupondaten
| Kupon in % | 5,602 |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 11.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid PLC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.06.2023 |
| Fälligkeit | 12.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 12.5.2028 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.06.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.06.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL GRID 23/28 |
| ISIN | US636274AD47 |
| WKN | A3LJ0N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8524 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,239 vom 07.09.2026
Börsenübersicht National Grid-Anleihe: 5,602% bis 12.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,97 % | 101,01 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 100,97 % | 101,04 % | -0,07 | |
| Quotrix | 100,97 % | 100,95 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 101,27 % | 101,24 % | +0,03 | |
| ZKB | 102,69 % | 102,54 % | +0,14 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von National Grid
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K531 | 30.06.2026 | 2.179% | - |
| A287TZ | 20.01.2028 | 0.163% | 3,333% |
| A3KVNP | 01.09.2028 | 0.250% | 3,447% |
| A3LC1G | 16.01.2029 | 3.875% | 3,533% |
| A282LR | 18.09.2029 | 0.553% | 3,658% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,5832 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1354 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,5211 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,4512 | 11.250% |
Analysen zu National Grid plc
Über die National Grid Anleihe (A3LJ0N)
Die National Grid-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ0N bzw. der ISIN US636274AD47. Die Anleihe wurde am 12.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2023. Der Kupon der National Grid-Anleihe (A3LJ0N) beträgt 5,602%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,21 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8524%. Das zuletzt am 03.03.2026 15:34:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
