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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hub International Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 2.175.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.06.2026 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 20.06.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.06.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,2500 |
Stammdaten
| Name | HUB INTL 23/30 REGS |
| ISIN | USU4434TAH42 |
| WKN | A3LJ1V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Hub International Anleihe (A3LJ1V)
Die Hub International-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ1V bzw. der ISIN USU4434TAH42. Die Anleihe wurde am 20.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,18 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2023. Der Kupon der Hub International-Anleihe (A3LJ1V) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.