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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bridge Street CLO III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 13.125.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.12.2022 |
| Fälligkeit | 20.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BRIDGE S.III 22/34 FLR E |
| ISIN | US10806GAA76 |
| WKN | A3LJ8K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bridge Street CLO III Anleihe (A3LJ8K)
Die Bridge Street CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ8K bzw. der ISIN US10806GAA76. Die Anleihe wurde am 28.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,13 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.