Lloyds Bank-Anleihe: 4,488% bis 13.06.2028
Lloyds Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 GRENKE 31 Nts | XS3285384403 | 33 | Buy |
| 3 NESF 28 EMTN -S | XS2555196463 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 18 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,488 |
| Rendite in %* | 4,393 |
| Stückzinsen | 0,673 |
| Duration in Jahren | 1,385 |
| Modified Duration | 1,327 |
| Fälligkeit | 13.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.02.2026: 100,21
Kupondaten
| Kupon in % | 4,488 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.06.2023 |
| Fälligkeit | 13.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 13.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 23/28 FLR MTN |
| ISIN | XS2634072024 |
| WKN | A3LJT1 |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3925 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,209 vom 05.02.2026
Börsenübersicht Lloyds Bank-Anleihe: 4,488% bis 13.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,87 % | 99,87 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,88 % | 99,88 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 99,86 % | 99,86 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,26 % | 100,23 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von Lloyds Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1G7CR | 31.12.2027 | - | - |
| A3LKFJ | 25.01.2028 | 3.400% | - |
| A1Z9DJ | 21.07.2028 | 2.000% | - |
| A3KT3M | 26.07.2028 | 0.500% | - |
| A3LRXF | 08.08.2028 | 4.220% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9845 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,0981 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4596 | 12.250% |
Über die Lloyds Bank Anleihe (A3LJT1)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJT1 bzw. der ISIN XS2634072024. Die Anleihe wurde am 13.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (A3LJT1) beträgt 4,488%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,26 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3925%. Das zuletzt am 12.06.2023 13:07:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.