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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | SCIL IV LLC |
| Emissionsdatum | 10.07.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 10.07.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.7.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,5000 |
Stammdaten
| Name | SCIL IV 23/28 144A |
| ISIN | XS2644943115 |
| WKN | A3LKQK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2028 |
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Über die SCIL IV LLC Anleihe (A3LKQK)
Die SCIL IV LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKQK bzw. der ISIN XS2644943115. Die Anleihe wurde am 10.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2028. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.07.2023. Der Kupon der SCIL IV LLC-Anleihe (A3LKQK) beträgt 9,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.