TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 5,625% bis 21.07.2028
TDF Infrastructure SAS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 6.5 Rom 45 MTN | XS3200176298 | 13 | Buy |
| 4 E.ON 40 EMTN | XS2978482169 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 3,446 |
| Stückzinsen | 3,560 |
| Duration in Jahren | 1,585 |
| Modified Duration | 1,532 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.03.2026: 104,88
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDF Infrastructure SAS |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.07.2023 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.4.2028 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 21.07.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDF INFRASTR 23/28 |
| ISIN | FR001400J861 |
| WKN | A3LLAL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4462 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,878 vom 09.03.2026
TDF Infrastructure SAS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 108,01 | 108,24 | 14:18:09 |
| Clean | 104,45 | 104,68 | 14:18:09 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TDF Infrastructure SAS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.468,30 € noch 355,99 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.824,29 €.
Börsenübersicht TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 5,625% bis 21.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,57 % | 104,73 % | -0,16 | |
| BNP Zuerich | 100,65 % | 100,78 % | -0,13 | |
| Düsseldorf | 104,39 % | 104,66 % | -0,26 | |
| Frankfurt | 104,43 % | 104,73 % | -0,29 | |
| gettex | 104,41 % | 104,88 % | -0,44 | |
| Hamburg | 104,39 % | 104,64 % | -0,25 | |
| Hannover | 104,72 % | 104,91 % | -0,18 | |
| München | 104,39 % | 104,89 % | -0,48 | |
| Quotrix | 104,73 % | 105,02 % | -0,27 | |
| Stuttgart | 104,38 % | 104,63 % | -0,24 | |
| Tradegate | 104,45 % | 104,98 % | -0,50 |
Weitere Anleihen von TDF Infrastructure SAS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18ZV4 | 07.04.2026 | 2.500% | - |
| A3KZMV | 01.12.2029 | 1.750% | 3,584% |
| A4ED06 | 16.12.2030 | 3.625% | 3,766% |
| A3L4ZV | 23.10.2031 | 4.125% | 3,854% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7452 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2,6730 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,1911 | 12.250% |
Über die TDF Infrastructure SAS Anleihe (A3LLAL)
Die TDF Infrastructure SAS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLAL bzw. der ISIN FR001400J861. Die Anleihe wurde am 21.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2023. Der Kupon der TDF Infrastructure SAS-Anleihe (A3LLAL) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,43 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4462%.