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TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 5,625% bis 21.07.2028
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TDF Infrastructure SAS Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 35 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 11 | Buy |
| 3.125 CBK 29 P61 -S | DE000CZ43ZX7 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 8 | Buy |
| 4.5 FceOAT 41-Unity | FR0010773192 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 4,515 |
| Stückzinsen | 1,526 |
| Duration in Jahren | 1,407 |
| Modified Duration | 1,347 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.10.2026: 101,81
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDF Infrastructure SAS |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.07.2023 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.4.2028 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 21.07.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDF INFRASTR 23/28 |
| ISIN | FR001400J861 |
| WKN | A3LLAL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5149 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,810 vom 28.10.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 5,625% bis 21.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,74 % | 101,82 % | -0,08 | |
| BNP Zuerich | 97,75 % | 97,72 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 101,74 % | 101,70 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 101,58 % | 101,61 % | -0,03 | |
| gettex | 101,80 % | 101,81 % | -0,01 | |
| Hamburg | 101,67 % | 101,72 % | -0,05 | |
| Hannover | 101,69 % | 101,70 % | -0,01 | |
| München | 101,67 % | 101,72 % | -0,05 | |
| Quotrix | 101,78 % | 101,70 % | +0,07 | |
| Stuttgart | 101,66 % | 101,70 % | -0,04 | |
| Tradegate | 101,67 % | 101,74 % | -0,06 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von TDF Infrastructure SAS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18ZV4 | 07.04.2026 | 2.500% | - |
| A3KZMV | 01.12.2029 | 1.750% | 4,425% |
| A4ED06 | 16.12.2030 | 3.625% | 4,679% |
| A3L4ZV | 23.10.2031 | 4.125% | 5,066% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,9426 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,3622 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,0022 | 11.250% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,8148 | 10.500% |
Profil
Über die TDF Infrastructure SAS Anleihe (A3LLAL)
Die TDF Infrastructure SAS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLAL bzw. der ISIN FR001400J861. Die Anleihe wurde am 21.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2023. Der Kupon der TDF Infrastructure SAS-Anleihe (A3LLAL) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,775 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5149%.
