Iceland Bondco-Anleihe: 10,875% bis 15.12.2027
Iceland Bondco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 28 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 12 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 12 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 12 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,875 |
| Rendite in %* | 8,176 |
| Stückzinsen | 3,645 |
| Duration in Jahren | 0,751 |
| Modified Duration | 0,694 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.04.2026: 104,05
Kupondaten
| Kupon in % | 10,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iceland Bondco PLC |
| Emissionsvolumen* | 265.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.8.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 09.08.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.8.2025; sowie 10% Clean-Up Call jederzeit zu 100 |
| Sonderkündigungsoption am | 09.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,8750 |
Stammdaten
| Name | ICELAND BOND 23/27 REGS |
| ISIN | XS2660424008 |
| WKN | A3LLN0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,1757 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,051 vom 16.04.2026
Börsenübersicht Iceland Bondco-Anleihe: 10,875% bis 15.12.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,77 % | 103,74 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 103,84 % | 103,71 % | +0,12 | |
| Quotrix | 103,76 % | 103,76 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 104,46 % | 104,23 % | +0,22 |
Weitere Anleihen von Iceland Bondco
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19NWE | 15.03.2025 | 4.625% | - |
| A3KPYT | 15.03.2025 | 4.625% | - |
| A3KL09 | 15.05.2028 | 4.375% | 6,420% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 8,3528 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,8762 | 13.000% |
| Axactor ASA | 8,3471 | 12.490% |
| Bluewater Holding BV | 8,2641 | 12.000% |
| International Personal Finance | 8,2801 | 12.000% |
Über die Iceland Bondco Anleihe (A3LLN0)
Die Iceland Bondco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLN0 bzw. der ISIN XS2660424008. Die Anleihe wurde am 09.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 265,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.08.2023. Der Kupon der Iceland Bondco-Anleihe (A3LLN0) beträgt 10,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,43 ergibt sich somit eine Rendite von 8,1757%.