Iceland Bondco-Anleihe: 10,875% bis 15.12.2027
Iceland Bondco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 NESF 33 Bds | XS3185372326 | 7 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 7 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 6 | Buy |
| 3.75 BMF 36 Nts | XS3280519318 | 6 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,875 |
| Rendite in %* | 7,539 |
| Stückzinsen | 1,315 |
| Duration in Jahren | 1,394 |
| Modified Duration | 1,296 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.01.2026: 105,65
Kupondaten
| Kupon in % | 10,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iceland Bondco PLC |
| Emissionsvolumen* | 265.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.8.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 09.08.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.8.2025; sowie 10% Clean-Up Call jederzeit zu 100 |
| Sonderkündigungsoption am | 09.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,8750 |
Stammdaten
| Name | ICELAND BOND 23/27 REGS |
| ISIN | XS2660424008 |
| WKN | A3LLN0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,5390 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,650 vom 28.01.2026
Iceland Bondco Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,65 | 108,12 | 11:00:35 |
| Clean | 105,33 | 106,81 | 11:00:35 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Iceland Bondco Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.290,79 € noch 151,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.442,07 €.
Börsenübersicht Iceland Bondco-Anleihe: 10,875% bis 15.12.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 105,35 % | 105,32 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 105,33 % | 105,31 % | +0,02 | |
| Quotrix | 105,33 % | 105,32 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 105,65 % | 105,65 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:34:42 | 105,33 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Iceland Bondco
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19NWE | 15.03.2025 | 4.625% | - |
| A3KPYT | 15.03.2025 | 4.625% | - |
| A3KL09 | 15.05.2028 | 4.375% | 5,536% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 8,2874 | 13.000% |
| Metro Bank Holdings | 7,1094 | 12.000% |
| International Personal Finance | 7,8056 | 12.000% |
| Tutor Perini | 8,2136 | 11.875% |
| Karbon Equity AS | 8,5056 | 11.510% |
Über die Iceland Bondco Anleihe (A3LLN0)
Die Iceland Bondco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLN0 bzw. der ISIN XS2660424008. Die Anleihe wurde am 09.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 265,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.08.2023. Der Kupon der Iceland Bondco-Anleihe (A3LLN0) beträgt 10,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,78 ergibt sich somit eine Rendite von 7,539%.