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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Freedom Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 535.107.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.07.2023 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.01.2024 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 31.07.2023 |
Stammdaten
| Name | FREEDOM MORT 23/27 REGS |
| ISIN | USU31333AG99 |
| WKN | A3LLT8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Freedom Mortgage Anleihe (A3LLT8)
Die Freedom Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLT8 bzw. der ISIN USU31333AG99. Die Anleihe wurde am 31.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 535,11 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.07.2023. Der Kupon der Freedom Mortgage-Anleihe (A3LLT8) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.