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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2063 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Osprey Securitization I LLC |
| Emissionsvolumen* | 42.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.12.2022 |
| Fälligkeit | 30.01.2063 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OSPREY SEC.I 22/63 B 144A |
| ISIN | US687923AB88 |
| WKN | A3LN2U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.01.2063 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Osprey Securitization I LLC Anleihe (A3LN2U)
Die Osprey Securitization I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN2U bzw. der ISIN US687923AB88. Die Anleihe wurde am 14.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.01.2063. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,50 Mio.. Der Kupon der Osprey Securitization I LLC-Anleihe (A3LN2U) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt.