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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,782 |
| Erstes Kupondatum | 02.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Azerion Group N.V. |
| Emissionsvolumen* | 265.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.10.2023 |
| Fälligkeit | 02.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 02.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,38 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AZERION GRP. 23/26 FLR |
| ISIN | NO0013017657 |
| WKN | A3LNLX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8255 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,600 vom 28.10.2025
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 4,9164 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0140 | 11.750% |
| Bayerische Landesbank | 6,1248 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,1671 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,0779 | 10.750% |
Profil
Über die Azerion Group Anleihe (A3LNLX)
Die Azerion Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNLX bzw. der ISIN NO0013017657. Die Anleihe wurde am 02.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 265,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103,375. Der Kupon der Azerion Group-Anleihe (A3LNLX) beträgt 8,782%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.01.2026 statt.