Venture XXII CLO-Anleihe bis 15.01.2031

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WKN A3LQFJ

ISIN US92331LAU44

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	16.04.2018
Letztes Kupondatum	14.01.2031
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	16.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	12.02.2018

Emissionsdaten

Emittent	Venture XXII CLO
Emissionsvolumen*	385.500.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	12.02.2018
Fälligkeit	15.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	VENT. XXII/ 18/31A-R 144A
ISIN	US92331LAU44
WKN	A3LQFJ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.01.2031

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Profil

Über die Venture XXII CLO Anleihe (A3LQFJ)

Die Venture XXII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQFJ bzw. der ISIN US92331LAU44. Die Anleihe wurde am 12.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 385,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.