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Venture XXII CLO-Anleihe bis 15.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXII CLO |
| Emissionsvolumen* | 385.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.02.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VENT. XXII/ 18/31A-R 144A |
| ISIN | US92331LAU44 |
| WKN | A3LQFJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Über die Venture XXII CLO Anleihe (A3LQFJ)
Die Venture XXII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQFJ bzw. der ISIN US92331LAU44. Die Anleihe wurde am 12.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 385,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
