Navient-Anleihe: 11,500% bis 15.03.2031
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Navient Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 11 | Buy |
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 10 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 9 | Buy |
| 4.5 Homann Holz 26 | DE000A3H2V19 | 9 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 11,500 |
| Rendite in %* | 8,953 |
| Stückzinsen | 1,438 |
| Duration in Jahren | 3,709 |
| Modified Duration | 3,404 |
| Fälligkeit | 15.03.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.04.2025: 111,26
Kupondaten
| Kupon in % | 11,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Navient Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.03.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 03.11.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Stammdaten
| Name | NAVIENT 23/31 |
| ISIN | US63938CAP32 |
| WKN | A3LQQ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,9534 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,259 vom 30.04.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Navient | Ba3 | 9.375% |
| Icahn Enterprises-Icahn Enterprises Finance | Ba3 | 9.000% |
| CSN Resources | Ba3 | 8.875% |
| Grupo AeromexicoB de CV | Ba3 | 8.625% |
| Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8.500% |
Weitere Anleihen von Navient
mehr Anleihen von NavientÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| FEC Finance | 8,5766 | 12.673% |
| SIBS AB publ | 8,2233 | 12.081% |
| Sustainable Capital | 9,8669 | 12.000% |
| Sustainable Capital | 9,8669 | 12.000% |
| International Personal Finance | 9,2924 | 12.000% |
Über die Navient Anleihe (A3LQQ1)
Die Navient-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQQ1 bzw. der ISIN US63938CAP32. Die Anleihe wurde am 03.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.11.2023. Der Kupon der Navient-Anleihe (A3LQQ1) beträgt 11,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 111,31 ergibt sich somit eine Rendite von 8,9534%. Das zuletzt am 21.04.2025 14:56:18 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.