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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,043 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio X EUR CLO DAC |
| Emissionsdatum | 18.11.2022 |
| Fälligkeit | 21.07.2036 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes. Ab 18.11.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist - 15% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO X EUR 22/36 A 144A |
| ISIN | XS2463564752 |
| WKN | A3LQU4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Adagio X EUR CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LSTV | 20.10.2037 | 13.036% | - |
| A3LQMC | 20.10.2037 | 6.500% | - |
| A3LQMB | 20.10.2037 | 4.736% | - |
Profil
Über die Adagio X EUR CLO DAC Anleihe (A3LQU4)
Die Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQU4 bzw. der ISIN XS2463564752. Die Anleihe wurde am 18.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Der Kupon der Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe (A3LQU4) beträgt 6,043%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.