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Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe: 6,043% bis 21.07.2036

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WKN A3LQU4

ISIN XS2463564752

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,043
Erstes Kupondatum20.07.2023
Letztes Kupondatum20.07.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.11.2022

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes. Ab 18.11.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist - 15% Clean-Up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am18.11.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameADAGIO X EUR 22/36 A 144A
ISINXS2463564752
WKNA3LQU4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Adagio X EUR CLO DAC Anleihe (A3LQU4)

Die Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQU4 bzw. der ISIN XS2463564752. Die Anleihe wurde am 18.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Der Kupon der Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe (A3LQU4) beträgt 6,043%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.