Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 13,036 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio X EUR CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Fälligkeit | 20.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO X EUR 23/37 F REGS |
| ISIN | XS2708743047 |
| WKN | A3LSTV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2037 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Adagio X EUR CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQU4 | 21.07.2036 | 6.043% | - |
| A4ECFR | 20.07.2038 | - | - |
| A4EB9S | 20.07.2038 | - | - |
| A4EB71 | 20.07.2038 | - | - |
Profil
Über die Adagio X EUR CLO DAC Anleihe (A3LSTV)
Die Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSTV bzw. der ISIN XS2708743047. Die Anleihe wurde am 21.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,20 Mio.. Der Kupon der Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe (A3LSTV) beträgt 13,036%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.