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Valsabbina RMBS SPV S.r.l.-Anleihe bis 29.12.2064
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.12.2064 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Valsabbina RMBS SPV S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 312.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.11.2022 |
| Fälligkeit | 29.12.2064 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.11.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | VALSABBINA 22/64 FLR A1 |
| ISIN | IT0005521353 |
| WKN | A3LRY1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.12.2064 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LRYY | 27.12.2064 | 1.300% | - |
Profil
Über die Valsabbina RMBS SPV Srl Anleihe (A3LRY1)
Die Valsabbina RMBS SPV Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRY1 bzw. der ISIN IT0005521353. Die Anleihe wurde am 29.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.12.2064. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 312,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2026 statt.