Ephios Subco 3 S.à r.l.-Anleihe: 7,875% bis 31.01.2031
Werbung
Ephios Subco 3 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 45 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 27 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 25 | Buy |
| 3.25 EU 34 Obl | EU000A3K4D41 | 20 | Buy |
| 2.5 Nether 30-Unty | NL0015001DQ7 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,875 |
| Rendite in %* | 6,434 |
| Stückzinsen | 2,868 |
| Duration in Jahren | 3,070 |
| Modified Duration | 2,885 |
| Fälligkeit | 31.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.12.2025: 106,14
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ephios Subco 3 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.12.2023 |
| Fälligkeit | 31.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2026 zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 21.12.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 21.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,8750 |
Stammdaten
| Name | EPHIOS SUB.3 23/31 REGS |
| ISIN | XS2734938249 |
| WKN | A3LSJ7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4343 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,140 vom 12.12.2025
Börsenübersicht Ephios Subco 3 S.à r.l.-Anleihe: 7,875% bis 31.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 106,63 % | 106,49 % | +0,14 | |
| Düsseldorf | 106,18 % | 106,14 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 105,57 % | 105,57 % | ±0,00 | |
| gettex | 105,10 % | 106,18 % | -1,01 | |
| München | 106,18 % | 106,14 % | +0,04 | |
| Quotrix | 106,43 % | 106,41 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 105,25 % | 106,12 % | -0,82 | |
| Tradegate | 105,37 % | 106,14 % | -0,73 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Frontier Communications Holdings LLC | B2 | 8.750% |
| YPF | B2 | 8.750% |
| Frontier Communications Holdings LLC | B2 | 8.625% |
| Banco GNB Sudameris | B2 | 7.500% |
| Bahrain Koenigreich | B2 | 7.375% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,3367 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 6,4369 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 5,4629 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 6,0852 | 11.120% |
| IuteCredit Finance Sarl | 7,0895 | 11.000% |
Über die Ephios Subco 3 Sa rl Anleihe (A3LSJ7)
Die Ephios Subco 3 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSJ7 bzw. der ISIN XS2734938249. Die Anleihe wurde am 21.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.12.2023. Der Kupon der Ephios Subco 3 Sa rl-Anleihe (A3LSJ7) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,178 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4343%. Das zuletzt am 04.12.2023 20:30:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.