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Ephios Subco 3 S.à r.l.-Anleihe: 7,875% bis 31.01.2031
Ephios Subco 3 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 5 | Buy |
| 2.75 Fce 27 -Unty | FR0011317783 | 5 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 4 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 4 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,875 |
| Rendite in %* | 6,576 |
| Stückzinsen | 2,067 |
| Duration in Jahren | 3,080 |
| Modified Duration | 2,890 |
| Fälligkeit | 31.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.05.2026: 105,15
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ephios Subco 3 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.12.2023 |
| Fälligkeit | 31.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2026 zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 21.12.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 21.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,8750 |
Stammdaten
| Name | EPHIOS SUB.3 23/31 REGS |
| ISIN | XS2734938249 |
| WKN | A3LSJ7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5761 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,149 vom 06.05.2026
Ephios Subco 3 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,57 | 108,57 | 10:00:51 |
| Clean | 104,50 | 106,50 | 10:00:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ephios Subco 3 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.650,00 € noch 206,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.856,66 €.
Börsenübersicht Ephios Subco 3 S.à r.l.-Anleihe: 7,875% bis 31.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,54 % | 105,57 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 105,12 % | 105,15 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 104,50 % | 104,50 % | ±0,00 | |
| gettex | 105,12 % | 105,15 % | -0,03 | |
| München | 105,12 % | 105,15 % | -0,03 | |
| Quotrix | 105,57 % | 105,65 % | -0,07 | |
| Stuttgart | 105,07 % | 105,06 % | +0,01 | |
| Tradegate | 105,12 % | 105,13 % | -0,01 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:04:49 | 104,50 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSN Resources | B2 | 8.875% |
| YPF | B2 | 8.750% |
| Bahrain Koenigreich | B2 | 7.375% |
| Motion Finco Sarl | B2 | 7.375% |
| Tenet Healthcare | B2 | 6.875% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 7,5279 | 18.639% |
| Tuerkei Republik | 5,7986 | 11.875% |
| ACL Holdings | 7,5637 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,6693 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,8347 | 11.250% |
Über die Ephios Subco 3 Sa rl Anleihe (A3LSJ7)
Die Ephios Subco 3 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSJ7 bzw. der ISIN XS2734938249. Die Anleihe wurde am 21.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.12.2023. Der Kupon der Ephios Subco 3 Sa rl-Anleihe (A3LSJ7) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,5 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5761%. Das zuletzt am 04.12.2023 20:30:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.