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Harvest CLO XXXI DAC-Anleihe: 11,119% bis 15.10.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,119 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXXI DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2023 |
| Fälligkeit | 15.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HARVEST XXXI 23/36 FLR F |
| ISIN | XS2719264645 |
| WKN | A3LSTD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2036 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Harvest CLO XXXI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EKNT | 15.07.2038 | 5.831% | - |
| A4EDGJ | 15.07.2038 | 4.731% | - |
| A4EDGH | 15.07.2038 | 4.481% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XXXI DAC Anleihe (A3LSTD)
Die Harvest CLO XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSTD bzw. der ISIN XS2719264645. Die Anleihe wurde am 13.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXXI DAC-Anleihe (A3LSTD) beträgt 11,119%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
