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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sona Fios CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.12.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.6.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SONA FIOS I 23/36 FLR E |
| ISIN | XS2714441339 |
| WKN | A3LTCM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sona Fios CLO I DAC Anleihe (A3LTCM)
Die Sona Fios CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTCM bzw. der ISIN XS2714441339. Die Anleihe wurde am 20.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,10 Mio.. Der Kupon der Sona Fios CLO I DAC-Anleihe (A3LTCM) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.