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Sona Fios CLO I DAC-Anleihe: 10,469% bis 15.07.2036

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WKN A3LTCM

ISIN XS2714441339

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,469
Erstes Kupondatum15.07.2024
Letztes Kupondatum14.07.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.12.2023

Emissionsdaten

EmittentSona Fios CLO I DAC
Emissionsvolumen*18.100.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum20.12.2023
Fälligkeit15.07.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.6.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am20.12.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSONA FIOS I 23/36 FLR E
ISINXS2714441339
WKNA3LTCM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Sona Fios CLO I DAC Anleihe (A3LTCM)

Die Sona Fios CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTCM bzw. der ISIN XS2714441339. Die Anleihe wurde am 20.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,10 Mio.. Der Kupon der Sona Fios CLO I DAC-Anleihe (A3LTCM) beträgt 10,469%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.