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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,998 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jupiter Mortgage No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 132.985.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.01.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 19.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUP.MTG N.1 24/55 FLR B |
| ISIN | XS2737622212 |
| WKN | A3LTF1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2055 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jupiter Mortgage No1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXWJ | 20.07.2060 | 9.221% | - |
| A3KQQU | 20.07.2060 | 6.021% | - |
| A3LC6E | 20.07.2060 | 6.621% | - |
Profil
Über die Jupiter Mortgage No1 Anleihe (A3LTF1)
Die Jupiter Mortgage No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTF1 bzw. der ISIN XS2737622212. Die Anleihe wurde am 19.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 132,99 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Jupiter Mortgage No1-Anleihe (A3LTF1) beträgt 5,998%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.