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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,058 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC |
| Emissionsdatum | 06.05.2022 |
| Fälligkeit | 18.04.2035 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.4.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 06.05.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYD.91 2021 22/35 FLR D |
| ISIN | XS2461260544 |
| WKN | A3LTUQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2035 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L687 | 18.01.2038 | 11.156% | - |
| A3L686 | 18.01.2038 | 8.736% | - |
| A3L69F | 18.01.2038 | 6.186% | - |
Profil
Über die Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC Anleihe (A3LTUQ)
Die Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTUQ bzw. der ISIN XS2461260544. Die Anleihe wurde am 06.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2035. Der Kupon der Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe (A3LTUQ) beträgt 8,058%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt.