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BBAM European CLO IV DAC-Anleihe: 6,076% bis 26.02.2038

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WKN A3LUJV

ISIN XS2719261203

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,076
Erstes Kupondatum26.11.2024
Letztes Kupondatum25.02.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.08.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.03.2024

Emissionsdaten

EmittentBBAM European CLO IV DAC
Emissionsvolumen*25.200.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.03.2024
Fälligkeit26.02.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBBAM E.C.IV 24/38 FLR D
ISINXS2719261203
WKNA3LUJV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.02.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die BBAM European CLO IV DAC Anleihe (A3LUJV)

Die BBAM European CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUJV bzw. der ISIN XS2719261203. Die Anleihe wurde am 26.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,20 Mio.. Der Kupon der BBAM European CLO IV DAC-Anleihe (A3LUJV) beträgt 6,076%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.08.2026 statt.