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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,576 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2013-X DAC |
| Emissionsdatum | 18.05.2021 |
| Fälligkeit | 17.07.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie ab 18.11.2022: - auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes jederzeit zu 100% - 20 Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.CLO 13-X 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2332244214 |
| WKN | A3LUS3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Über die Jubilee CLO 2013-X DAC Anleihe (A3LUS3)
Die Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUS3 bzw. der ISIN XS2332244214. Die Anleihe wurde am 18.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Der Kupon der Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe (A3LUS3) beträgt 5,576%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.