Binghatti Sukuk SPC-Anleihe: 9,625% bis 28.02.2027

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WKN A3LVB0

ISIN XS2753304349


Binghatti Sukuk SPC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 ABWO 29 Nts DE000A3829F5 25 Buy
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 17 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 15 Buy
4 HOT 34 9 1 EMTN DE000A46ZW17 14 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,625
Rendite in %* 11,149
Stückzinsen 1,781
Duration in Jahren 0,404
Modified Duration 0,363
Fälligkeit 28.02.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.05.2026: 98,87

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,625
Erstes Kupondatum28.08.2024
Letztes Kupondatum27.02.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.08.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.02.2024

Emissionsdaten

EmittentBinghatti Sukuk SPC Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.02.2024
Fälligkeit28.02.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am29.02.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBINGH.SUK.S.24/27
ISINXS2753304349
WKNA3LVB0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandVereinigte Arabische Emirate
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.02.2027

Rendite

Auf Verfall11,1488

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,870 vom 06.05.2026

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Profil

Über die Binghatti Sukuk SPC Anleihe (A3LVB0)

Die Binghatti Sukuk SPC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVB0 bzw. der ISIN XS2753304349. Die Anleihe wurde am 29.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Binghatti Sukuk SPC-Anleihe (A3LVB0) beträgt 9,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,87 ergibt sich somit eine Rendite von 11,1488%.