Metropolitan Bank & Trust-Anleihe: 5,375% bis 06.03.2029
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Metropolitan Bank & Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 26 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 8 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 7 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 7 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 4,311 |
| Stückzinsen | 0,906 |
| Duration in Jahren | 2,553 |
| Modified Duration | 2,447 |
| Fälligkeit | 06.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2025: 103,24
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 06.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metropolitan Bank & Trust Co. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.03.2024 |
| Fälligkeit | 06.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | METROBANK 24/29 MTN |
| ISIN | XS2774954650 |
| WKN | A3LVJV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3112 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,237 vom 06.11.2025
Metropolitan Bank & Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,13 | 104,59 | 11:18:34 |
| Clean | 103,22 | 103,68 | 11:18:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Metropolitan Bank & Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.003,91 € noch 78,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.082,56 €.
Börsenübersicht Metropolitan Bank & Trust-Anleihe: 5,375% bis 06.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 103,22 % | 103,24 % | -0,02 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:05:34 | 103,22 | ||
| 09:32:15 | 103,22 | ||
| 08:47:12 | 103,21 | ||
| 08:17:10 | 103,21 | ||
| 07:46:03 | 103,21 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Metropolitan Bank & Trust
mehr Anleihen von Metropolitan Bank & TrustÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8033 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,5599 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,8723 | 11.875% |
Über die Metropolitan Bank & Trust Anleihe (A3LVJV)
Die Metropolitan Bank & Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVJV bzw. der ISIN XS2774954650. Die Anleihe wurde am 06.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Metropolitan Bank & Trust-Anleihe (A3LVJV) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,21 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3112%. Das zuletzt am 26.05.2025 17:51:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.