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ICG US CLO 2024-1-Anleihe bis 15.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2024-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.01.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICG US 24-1 25/37 FLR |
| ISIN | US44934EAA64 |
| WKN | A3LVNU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICG US CLO 2024-1 Anleihe (A3LVNU)
Die ICG US CLO 2024-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVNU bzw. der ISIN US44934EAA64. Die Anleihe wurde am 15.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.