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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.01.2020 |
| Fälligkeit | 15.03.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes; sowie ab 31.1.2022: - zu 100% auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes - 20% Clean-Up Call zu 100%; alle Kündigungen mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR C.VII 20/33 FLRSUB |
| ISIN | XS2092173504 |
| WKN | A3LWPS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Arbour CLO VII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EF5P | 15.12.2038 | 3.155% | - |
| A3L5QK | 15.12.2038 | 8.025% | - |
| A3L5V8 | 15.12.2038 | 5.555% | - |
Profil
Über die Arbour CLO VII DAC Anleihe (A3LWPS)
Die Arbour CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWPS bzw. der ISIN XS2092173504. Die Anleihe wurde am 31.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.