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AGL Core CLO 15/AGL Core 15 LLC-Anleihe bis 23.01.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL Core CLO 15 Ltd./AGL Core 15 LLC |
| Emissionsvolumen* | 262.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.12.2021 |
| Fälligkeit | 23.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AGL CORE 15/ 21/35 FLR A1 |
| ISIN | US00121GAA67 |
| WKN | A3LX2U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.01.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL Core CLO 15-AGL Core 15 LLC Anleihe (A3LX2U)
Die AGL Core CLO 15-AGL Core 15 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX2U bzw. der ISIN US00121GAA67. Die Anleihe wurde am 14.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 262,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
