National Australia Bank-Anleihe: 4,345% bis 10.05.2027
National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 6 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 5 | Buy |
| 2.5 BRD 26 Obl | DE000BU22049 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,345 |
| Rendite in %* | 4,089 |
| Stückzinsen | 0,626 |
| Duration in Jahren | 0,642 |
| Modified Duration | 0,617 |
| Fälligkeit | 10.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.01.2026: 100,33
Kupondaten
| Kupon in % | 4,345 |
| Erstes Kupondatum | 12.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 09.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 2.350.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 10.05.2024 |
| Fälligkeit | 10.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 10.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUST.BK 24/27 FLR |
| ISIN | AU3FN0087672 |
| WKN | A3LYCD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0887 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,330 vom 02.01.2026
National Australia Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,94 | 101,02 | 08:55:41 |
| Clean | 100,32 | 100,39 | 08:55:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.736,09 € noch 35,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 5.771,84 €.
Börsenübersicht National Australia Bank-Anleihe: 4,345% bis 10.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,36 % | 100,36 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,34 % | 100,34 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,33 % | 100,33 % | ±0,00 | |
| München | 100,33 % | 100,33 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,33 % | 100,34 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Equinor ASA | Aa2 | 7.250% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| Walmart | Aa2 | 5.875% |
| UBS | Aa2 | 5.665% |
Weitere Anleihen von National Australia Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V175 | 15.03.2027 | 0.655% | - |
| A3K3DQ | 16.03.2027 | 0.625% | 2,248% |
| A4EAV6 | 25.05.2027 | 3.750% | - |
| A2R3DJ | 21.06.2027 | 0.125% | 0,563% |
| A0VLM2 | 20.09.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0250 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2406 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7939 | 11.875% |
Über die National Australia Bank Anleihe (A3LYCD)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYCD bzw. der ISIN AU3FN0087672. Die Anleihe wurde am 10.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A3LYCD) beträgt 4,345%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,33 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0887%. Das zuletzt am 20.11.2025 17:59:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.