National Australia Bank-Anleihe: 4,500% bis 10.05.2027
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National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 BGR 45 Bds | XS3124393367 | 23 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 19 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 18 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 4,331 |
| Stückzinsen | 0,832 |
| Duration in Jahren | 0,834 |
| Modified Duration | 0,799 |
| Fälligkeit | 10.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | AUD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2025: 100,29
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 12.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 09.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 2.350.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 10.05.2024 |
| Fälligkeit | 10.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 10.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUST.BK 24/27 FLR |
| ISIN | AU3FN0087672 |
| WKN | A3LYCD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3306 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,290 vom 17.07.2025
National Australia Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,83 | 101,24 | 21:48:22 |
| Clean | 100,00 | 100,41 | 21:48:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.615,46 € noch 46,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 5.661,97 €.
Börsenübersicht National Australia Bank-Anleihe: 4,500% bis 10.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,33 % | 100,33 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,29 % | 100,29 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,28 % | 100,29 % | -0,01 | |
| München | 100,28 % | 100,28 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,00 % | 100,29 % | -0,29 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:48:22 | 100,00 | ||
| 21:04:01 | 100,00 | ||
| 20:03:52 | 100,00 | ||
| 19:04:20 | 100,05 | ||
| 18:04:06 | 100,05 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Equinor ASA | Aa2 | 7.250% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| Walmart | Aa2 | 5.875% |
| UBS | Aa2 | 5.719% |
Weitere Anleihen von National Australia Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V175 | 15.03.2027 | 0.655% | - |
| A3K3DQ | 16.03.2027 | 0.625% | 2,217% |
| A4EAV6 | 25.05.2027 | 3.750% | - |
| A2R3DJ | 21.06.2027 | 0.125% | 0,374% |
| A0VLM2 | 20.09.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7876 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1934 | 12.250% |
Über die National Australia Bank Anleihe (A3LYCD)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYCD bzw. der ISIN AU3FN0087672. Die Anleihe wurde am 10.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A3LYCD) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,28 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3306%. Das zuletzt am 09.05.2024 16:31:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.