Security Bank-Anleihe: 5,500% bis 14.05.2029
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Security Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 RWE 29 Nts | XS2584685031 | 25 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 24 | Buy |
| 1.25 Siemens 31 Nts | XS1955187858 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3.25 SYM 32 Bds | XS3178086230 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 4,369 |
| Stückzinsen | 2,003 |
| Duration in Jahren | 2,326 |
| Modified Duration | 2,229 |
| Fälligkeit | 14.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2025: 103,73
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Security Bank Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.05.2024 |
| Fälligkeit | 14.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SECURITY BK 24/29 MTN |
| ISIN | XS2813319816 |
| WKN | A3LYHU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3685 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,729 vom 25.09.2025
Security Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,27 | 106,42 | 17:01:31 |
| Clean | 103,27 | 104,42 | 17:01:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Security Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.955,40 € noch 171,76 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.127,16 €.
Börsenübersicht Security Bank-Anleihe: 5,500% bis 14.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,27 % | 103,35 % | -0,08 | |
| Frankfurt | 103,39 % | 103,43 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 103,57 % | 103,73 % | -0,15 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:59:16 | 103,39 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
Weitere Anleihen von Security Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RR3H | 25.09.2023 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8608 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8444 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3009 | 11.875% |
Über die Security Bank Anleihe (A3LYHU)
Die Security Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYHU bzw. der ISIN XS2813319816. Die Anleihe wurde am 14.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Security Bank-Anleihe (A3LYHU) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,66 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3685%. Das zuletzt am 15.04.2025 18:41:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.