AA Bond Co-Anleihe: 6,850% bis 31.07.2050

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WKN A3LYYL

ISIN XS2823261248


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AA Bond Co Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 21 Buy
4.5 JDC 29 MTN US24422EXH79 14 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 12 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 12 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,850
Rendite in %* 6,510
Stückzinsen 3,255
Duration in Jahren 9,957
Modified Duration 9,348
Fälligkeit 31.07.2050
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.07.2025: 104,15

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,850
Erstes Kupondatum31.07.2024
Letztes Kupondatum30.07.2050
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin31.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.05.2024

Emissionsdaten

EmittentAA Bond Co Ltd.
Emissionsvolumen*435.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum22.05.2024
Fälligkeit31.07.2050

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 31.1.2031 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am22.05.2024
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am22.05.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)5
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAA BOND CO 24/50 MTN
ISINXS2823261248
WKNA3LYYL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis31.07.2050

Rendite

Auf Verfall6,5099

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,147 vom 22.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

AA Bond Co Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 107,56 108,14 21:48:17
Clean 104,30 104,88 21:48:17

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute AA Bond Co Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.083,29 € noch 374,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.458,26 €.

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Profil

Über die AA Bond Co Anleihe (A3LYYL)

Die AA Bond Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYYL bzw. der ISIN XS2823261248. Die Anleihe wurde am 22.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 435,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.05.2024. Der Kupon der AA Bond Co-Anleihe (A3LYYL) beträgt 6,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,02 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5099%.