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AA Bond Co-Anleihe: 6,850% bis 31.07.2050
AA Bond Co Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 39 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 13 | Buy |
| 11.25 Melle28 Nts-S | XS1417876163 | 11 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,850 |
| Rendite in %* | 6,580 |
| Stückzinsen | 0,912 |
| Duration in Jahren | 10,611 |
| Modified Duration | 9,956 |
| Fälligkeit | 31.07.2050 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2026: 103,21
Kupondaten
| Kupon in % | 6,850 |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AA Bond Co Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 435.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.05.2024 |
| Fälligkeit | 31.07.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.1.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AA BOND CO 24/50 MTN |
| ISIN | XS2823261248 |
| WKN | A3LYYL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2050 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5799 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,209 vom 18.09.2026
Börsenübersicht AA Bond Co-Anleihe: 6,850% bis 31.07.2050
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,83 % | 102,66 % | +0,17 | |
| Frankfurt | 102,80 % | 102,65 % | +0,15 | |
| Quotrix | 102,46 % | 102,92 % | -0,45 | |
| Stuttgart | 102,88 % | 103,21 % | -0,32 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8030 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,9220 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 6,7509 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,1732 | 12.860% |
| Tuerkei Republik | 6,3570 | 11.875% |
Über die AA Bond Co Anleihe (A3LYYL)
Die AA Bond Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYYL bzw. der ISIN XS2823261248. Die Anleihe wurde am 22.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 435,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.05.2024. Der Kupon der AA Bond Co-Anleihe (A3LYYL) beträgt 6,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,882 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5799%.
