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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 15,598 |
| Erstes Kupondatum | 17.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Everglades Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.05.2024 |
| Fälligkeit | 13.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 13.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | EVERRE II 24/27 FLR A |
| ISIN | US30014LAM63 |
| WKN | A3LZ70 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.05.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Everglades Re II Anleihe (A3LZ70)
Die Everglades Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZ70 bzw. der ISIN US30014LAM63. Die Anleihe wurde am 22.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Everglades Re II-Anleihe (A3LZ70) beträgt 15,598%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2025 statt.