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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 16.06.2025 |
Letztes Kupondatum | 18.05.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 16.06.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 13.05.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Everglades Re II Ltd. |
Emissionsvolumen* | 375.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 13.05.2025 |
Fälligkeit | 19.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 21.05.2027 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | EVERRE II 25/28 FLR C |
ISIN | US30014LAV62 |
WKN | A4EA3M |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Bermudas |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2028 |
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Über die Everglades Re II Anleihe (A4EA3M)
Die Everglades Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA3M bzw. der ISIN US30014LAV62. Die Anleihe wurde am 13.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 375,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2025 statt.