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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Everglades Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.05.2024 |
| Fälligkeit | 13.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | EVERRE II 24/27 FLR B |
| ISIN | US30014LAN47 |
| WKN | A3LZ71 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.05.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Everglades Re II Anleihe (A3LZ71)
Die Everglades Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZ71 bzw. der ISIN US30014LAN47. Die Anleihe wurde am 22.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2025 statt.