Everglades Re II-Anleihe bis 19.05.2028

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WKN A4EA3K

ISIN US30014LAU89


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum16.06.2025
Letztes Kupondatum18.05.2028
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, überlanger letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.06.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab13.05.2025

Emissionsdaten

EmittentEverglades Re II Ltd.
Emissionsvolumen*475.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.05.2025
Fälligkeit19.05.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am21.05.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameEVERRE II 25/28 FLR B
ISINUS30014LAU89
WKNA4EA3K
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBermudas
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis19.05.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Everglades Re II Anleihe (A4EA3K)

Die Everglades Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA3K bzw. der ISIN US30014LAU89. Die Anleihe wurde am 13.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2025 statt.