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Everglades Re II-Anleihe bis 22.05.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 19.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Everglades Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.05.2026 |
| Fälligkeit | 22.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.05.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | EVERRE II 26/29 FLR A |
| ISIN | US30014LAX29 |
| WKN | A4EU6G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2029 |
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Über die Everglades Re II Anleihe (A4EU6G)
Die Everglades Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EU6G bzw. der ISIN US30014LAX29. Die Anleihe wurde am 19.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.05.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
