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Assemblin Caverion Group AB-Anleihe: 5,575% bis 01.07.2031
Assemblin Caverion Group AB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.375 Munchen36 Anl | DE000A460HM6 | 23 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 15 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 8 | Buy |
| 4 BMWF 36 EMTN | XS3379782231 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,575 |
| Rendite in %* | 5,497 |
| Stückzinsen | 0,766 |
| Duration in Jahren | 3,063 |
| Modified Duration | 2,903 |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.05.2026: 100,34
Kupondaten
| Kupon in % | 5,575 |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assemblin Caverion Group AB |
| Emissionsvolumen* | 780.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.07.2024 |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.7.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 01.07.2024 |
Stammdaten
| Name | ASSEMB.CAVE.24/31FLR REGS |
| ISIN | XS2842976289 |
| WKN | A3LZ74 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4974 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,338 vom 21.05.2026
Börsenübersicht Assemblin Caverion Group AB-Anleihe: 5,575% bis 01.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,04 % | 100,03 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 100,07 % | 100,03 % | +0,04 | |
| Quotrix | 100,67 % | 100,70 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 100,28 % | 100,34 % | -0,05 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3558 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4517 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1114 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,6705 | 11.250% |
Über die Assemblin Caverion Group AB Anleihe (A3LZ74)
Die Assemblin Caverion Group AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZ74 bzw. der ISIN XS2842976289. Die Anleihe wurde am 01.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 780,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2024. Der Kupon der Assemblin Caverion Group AB-Anleihe (A3LZ74) beträgt 5,575%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,128 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4974%.