Assemblin Caverion Group AB-Anleihe: 5,526% bis 01.07.2031
Assemblin Caverion Group AB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4 E.ON 40 EMTN | XS2978482169 | 16 | Buy |
| 6.5 Rom 45 MTN | XS3200176298 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,526 |
| Rendite in %* | 5,540 |
| Stückzinsen | 1,028 |
| Duration in Jahren | 2,958 |
| Modified Duration | 2,803 |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.03.2026: 99,94
Kupondaten
| Kupon in % | 5,526 |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assemblin Caverion Group AB |
| Emissionsvolumen* | 780.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.07.2024 |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.7.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 01.07.2024 |
Stammdaten
| Name | ASSEMB.CAVE.24/31FLR REGS |
| ISIN | XS2842976289 |
| WKN | A3LZ74 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5400 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,937 vom 09.03.2026
Assemblin Caverion Group AB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,81 | 101,83 | 20:02:07 |
| Clean | 99,78 | 100,81 | 20:02:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Assemblin Caverion Group AB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.080,50 € noch 102,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.183,34 €.
Börsenübersicht Assemblin Caverion Group AB-Anleihe: 5,526% bis 01.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,44 % | 99,77 % | -0,33 | |
| Frankfurt | 99,61 % | 99,78 % | -0,17 | |
| Quotrix | 100,48 % | 100,51 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 99,78 % | 99,94 % | -0,16 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:02:07 | 99,78 | ||
| 19:02:51 | 99,78 | ||
| 18:02:56 | 99,78 | ||
| 17:03:04 | 99,79 | ||
| 16:02:33 | 99,81 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9307 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,3764 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,7250 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,2295 | 11.250% |
Über die Assemblin Caverion Group AB Anleihe (A3LZ74)
Die Assemblin Caverion Group AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZ74 bzw. der ISIN XS2842976289. Die Anleihe wurde am 01.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 780,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2024. Der Kupon der Assemblin Caverion Group AB-Anleihe (A3LZ74) beträgt 5,526%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,61 ergibt sich somit eine Rendite von 5,54%.