Torrey Pines Re-Anleihe bis 07.06.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 09.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Torrey Pines Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 130.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2024 |
| Fälligkeit | 07.06.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 07.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,25 |
Stammdaten
| Name | TORRPINES RE 24/32 FLR B |
| ISIN | US89141WAJ18 |
| WKN | A3LZCK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Torrey Pines Re Anleihe (A3LZCK)
Die Torrey Pines Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZCK bzw. der ISIN US89141WAJ18. Die Anleihe wurde am 23.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 130,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,25. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.04.2026 statt.