Torrey Pines Re-Anleihe bis 07.06.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 07.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 07.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Torrey Pines Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.05.2026 |
| Fälligkeit | 07.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.07.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,00 |
Stammdaten
| Name | TORRPINES RE 26/29 FLR D |
| ISIN | US89141WAS17 |
| WKN | A4EUND |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2029 |
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Über die Torrey Pines Re Anleihe (A4EUND)
Die Torrey Pines Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUND bzw. der ISIN US89141WAS17. Die Anleihe wurde am 07.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.08.2026 statt.