ISS Global A/S-Anleihe: 3,875% bis 05.06.2029
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ISS Global A-S Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 42 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 27 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 11 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 2,999 |
| Stückzinsen | 1,030 |
| Duration in Jahren | 3,257 |
| Modified Duration | 3,162 |
| Fälligkeit | 05.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.09.2025: 103,06
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 05.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ISS Global A/S |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.06.2024 |
| Fälligkeit | 05.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.3.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.06.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISS GLOBAL 24/29 MTN |
| ISIN | XS2832954270 |
| WKN | A3LZN5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Dänemark |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9987 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,055 vom 10.09.2025
Börsenübersicht ISS Global A/S-Anleihe: 3,875% bis 05.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,85 % | |||
| Frankfurt | 102,93 % | |||
| Quotrix | 102,84 % | 102,85 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 103,06 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Weitere Anleihen von ISS Global A-S
mehr Anleihen von ISS Global A-SÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Multitude | 3,2835 | 11.424% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6324 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1106 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,7170 | 10.500% |
Über die ISS Global A-S Anleihe (A3LZN5)
Die ISS Global A-S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZN5 bzw. der ISIN XS2832954270. Die Anleihe wurde am 05.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.06.2024. Der Kupon der ISS Global A-S-Anleihe (A3LZN5) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,192 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9987%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:07:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.