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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Silver Point CLO 1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 9.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.01.2023 |
| Fälligkeit | 21.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.01.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SILVER P.C.1 23/36 FLR E |
| ISIN | US82808DAA19 |
| WKN | A4D5P3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Silver Point CLO 1 Anleihe (A4D5P3)
Die Silver Point CLO 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5P3 bzw. der ISIN US82808DAA19. Die Anleihe wurde am 30.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.