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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.280.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.03.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Sowie ab 29.3.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Frist |
| Sonderkündigungsoption am | 29.03.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C.O.BOSPHOR. 23/37 FLRSUB |
| ISIN | XS2583332411 |
| WKN | A4D60C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Über die Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC Anleihe (A4D60C)
Die Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D60C bzw. der ISIN XS2583332411. Die Anleihe wurde am 29.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,28 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.